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关于2018年市级财政预算调整方案(草案)的报告

日期:2019-01-02 12:05 字号: [ ] 视力保护色:

(2018年12月19日在市八届人大常委会第十六次会议上)

市财政局局长  李文旭

市人大常委会:

受市人民政府委托,向市人大常委会报告2018年市级财政预算调整方案,请予审议。

一、调整事由

(一)1至11月,全市一般公共预算收入完成1,212,789万元,同比下降6%,为年初预算1,469,600万元的82.53%,欠序时进度9.14个百分点,其中:市级265,841万元,同比增长10.4%,为年初预算278,915万元的95.31%,超序时进度3.64个百分点。2018年,全市一般公共预算收入预计完成1,416,000万元,为年初预算的96.35%,其中:市级314,600万元,为年初预算的112.79%,超收35,685万元,超收收入按《预算法》规定全部补充预算稳定调节基金。总体看,全市财政收入预计小幅增长,市级增长较快,预计将超额完成年初收入目标。另外,由于政策变化等原因,需相应调整支出预算,如:根据中央、省政策,增加边远津贴、城镇低收入家庭经济困难补助、农村义务教育和学前教育营养改善计划资金等支出;结合项目实施情况,调减2018年无法支出项目预算。

(二)今年以来,全市还本付息压力持续加大,为切实防范债务风险,我市进一步加大向上争取债券资金力度,获得省转贷债券资金较年初预算有所增加。2018年,预计获得省转贷市级债券资金503,013万元,为年初预算的101.53%,增加7,575万元。另外,根据《中共六盘水市委关于省委第八巡视组巡视六盘水市反馈意见整改方案》的要求,多渠道筹集资金偿还政府债务本息,切实防范政府债务风险,拟从市级预算稳定调节基金调入一般公共预算12,497万元(其中:2018年初调入6,524万元,本次调整预算调入5,973万元),从政府性基金预算和国有资本经营预算等调入一般公共预算57,846万元,全部用于偿还政府债务本息和弥补支出预算缺口。

鉴于上述情况,按照《预算法》和《贵州省预算审查监督条例》规定,需对2018年市级预算进行调整。

二、一般公共预算调整方案

(一)收入预算。

2018年,市级收入由年初987,168万元调整为1,053,982万元,调增66,814万元。具体情况如下:

1.一般公共预算收入由年初278,915万元调整为314,600万元,调增35,685万元,主要是税收收入等。

2.上级补助收入由年初144,916万元调整为149,031万元,调增4,115万元,主要是均衡性转移支付收入等。

3.下级上解收入由年初28,880万元调整为4,500万元,调减24,380万元,主要是钟山区体制上解收入。

4.地方政府一般债券收入由年初495,438万元调整为503,013万元,调增7,575万元,主要是省转贷一般债券收入。

5.调入预算稳定调节基金由年初6,524万元调整为12,497万元,调增5,973万元,主要是按规定调入预算稳定调节基金弥补预算收支缺口。

6.调入资金由年初20,000万元调整为57,846万元,调增37,846万元,主要是政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金。

(二)支出预算。

2018年,市级支出由年初987,168万元调整为1,053,982万元,调增66,814万元。

1.一般公共预算支出由年初431,532万元调整为484,885万元,调增53,353万元。具体情况如下:

(1)一般公共服务由年初52,941万元调整为53,040万元,调增99万元,主要是调增工资、津贴等增加支出(以下无说明的,原因相同)。

(2)公共安全由年初54,416万元调整为56,133万元,调增1,717万元。

(3)教育由年初93,771万元调整为113,478万元,调增19,707万元,主要是农村学前教育儿童营养改善计划配套资金等。

(4)科学技术由年初2,993万元调整为3,000万元,调增7万元。

(5)文化体育与传媒由年初14,345万元调整为11,169万元,调减3,176万元,主要是多彩贵州“广电云”户户用工程市级配套资金等。

(6)社会保障和就业由年初57,445万元调整为69,145万元,调增11,700万元,主要是市殡仪馆迁建项目配套资金等。

(7)医疗卫生与计划生育由年初33,818万元调整为42,587万元,调增8,769万元,主要是六枝特区村卫生室建设资金等。

(8)节能环保由年初3,958万元调整为19,049万元,调增15,091万元,主要是水城河治理项目资金等。

(9)城乡社区事务由年初21,074万元调整为14,066万元,调减7,008万元,主要是基础设施建设项目等。

(10)农林水事务由年初30,530万元调整为20,960万元,调减9,570万元,主要是省脱贫攻坚投资基金财政出资等。

(11)交通运输由年初6,829万元调整为11,052万元,调增4,223万元,主要是航线航班补贴等。

(12)资源勘探电力信息等事务由年初5,350万元调整为4,346万元,调减1,004万元,主要是“云上贵州*凉都云”系统平台建设等。

(13)商业服务业等事务由年初3,276万元调整为2,837万元,调减439万元,主要是“玩转•六盘水”旅游APP项目等。

(14)国土海洋气象等事务由年初3,880万元调整为4,436万元,调增556万元。

(15)住房保障由年初24,326万元调整为26,205万元,调增1,879万元,主要是农村危房改造项目等。

(16)粮油物资管理由年初2,193万元调整为1,800万元,调减393万元,主要是双水一号粮食储备库建设项目等。

(17)预备费由年初3,800万元调整为0,调减3,800万元,主要是未发生重大自然灾害事件。

(18)地方政府债务付息由年初11,569万元调整为26,487万元,调增14,918万元,主要是增加债务付息支出。

(19)其他支出由年初3,643万元调整为4,100万元,调增457万元。

(20)债务发行费用支出由年初725万元调整为345万元,调减380万元,主要是债券发行费。

2.地方政府一般债务还本支出由年初495,438万元调整为508,369万元(其中省转贷债券安排503,013万元,市级财力安排5,356万元),调增12,931万元,主要是省转贷一般债券收入增加,相应调增支出。

3.结转结余预计530万元,主要是残疾人保障金等专项资金,结转2019年使用。

三、政府性基金预算调整方案

(一)收入预算。

2018年,市级收入由年初152,321万元调整为117,158万元,调减35,163万元。具体情况如下:

1.政府性基金收入由年初125,722万元调整为95,722万元,调减30,000万元,主要是国有土地使用权出让收入等。

2.地方政府专项债券转贷收入由年初5,163万元调整为0,调减5,163万元,主要是省转贷专项债券收入。

(二)支出预算。

2018年,市级支出由年初152,321万元调整为117,158万元,调减35,163万元。具体情况如下:

1.政府性基金支出由年初106,752万元调整为74,910万元,调减31,842万元,主要是国有土地使用权出让收入等减少相应减少支出。

2.地方政府专项债务还本支出由年初5,163万元调整为0,调减5,163万元,主要是省转贷专项债券收入等减少相应减少支出。

3.调出资金由年初20,000万元调整为42,151万元,调增22,151万元,主要是国有土地出让净收益等调入一般公共预算增加。

(三)结余情况。

预计年末结余由年初20,406万元调整为97万元,调减20,309万元,结余主要是污水处理费,全部结转2019年使用。

四、国有资本经营预算调整方案

2018年,市级国有资本经营收入由年初2,402万元调整为3,606万元,调增1,204万元,主要是企业利润收入及股利增加;国有资本经营支出由年初2,402万元调整为3,511万元,调增1,109万元,主要是收入增加相应调增支出,结余资金95万元调入一般公共预算统筹使用。收支平衡。

五、需要报告的事项

(一)上级转移支付情况。

1-11月,市级获得上级转移支付收入257,344万元(其中:一般转移支付收入91,412万元、专项转移支付收入58,854万元、返还性收入63,467万元、政府性基金转移支付收入7,797万元、国有资本经营预算转移支付收入35,814万元),其中:省提前下达转移支付收入52,123万元列入年初预算安排,专项转移支付收入已按规定安排用于相关项目支出。

(二)预算稳定调节基金补充和动用情况。

市级预算稳定调节基金2018年初余额为5,973万元,2018年市级一般公共预算预计超收35,685万元,按《预算法》规定全部补充预算稳定调节基金后余额为41,658万元,根据《省财政厅关于安排预算资金偿还存量债务的实施方案》,全部调入一般公共预算用于偿还政府债务本息等。同时,根据《预算法》规定,一般公共预算结余资金全部补充预算稳定调节基金,预计2018年底余额为71万元。

(三)财政存量资金清理及使用情况。

1-11月,市级清理收回财政存量资金39,853万元,已统筹用于急需项目支出26,178万元,余额13,675万元,主要是未达到支付条件的中央项目资金。

(四)其他报告事项。

根据《贵州省预算审查监督条例》规定,《关于2018年钟山经济开发区财政预算调整方案(草案)的报告》和本报告一并提请本次会议审查。

六、确保完成全年预算目标的措施

今年以来,虽然煤炭等主要工业产品产量和价格有一定程度回暖,但影响财政收入稳定增长的不确定因素仍然较多,刚性支出需求不断增加,财政收支矛盾依然突出。我们将进一步强化组织收入力度,全力做到应收尽收;继续优化支出结构,加大民生和重点领域支出保障强度;全面推开预算绩效管理,加大存量资金盘活力度,提升财政资金使用效益;健全和完善政府性债务管理制度,有效防范债务风险。不断提升财政管理水平,为全市经济社会健康发展做出新的贡献。

附件:1.六盘水市2018年市级财政预算调整方案表.xls

   2.关于2018年钟山经济开发区财政预算调整草案的报告.doc

   3.钟山经济开发区2018年财政预算调整草案表.xls

    
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