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六盘水市水务有限责任公司关于2018年预算及“三公”经费预算公开的说明

日期:2018-03-12 11:46 字号: [ ] 视力保护色:

目录

一、部门概况

(一)部门职责

(二)部门内设机构

(三)预算构成情况

(四)部门人员构成

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况

(二)政府采购情况

(三)部门预算绩效情况

(四)国有资产占用情况

(五)专业性较强名词解释

一、部门概况

(一)部门职责:

1、贯彻执行国家和各级政府有关环境保护的规定、制度、办法,依据《城镇污水处理厂污染物排放标准》等相关的国家标准,确保污水厂出水达标,正常运行,并依照相关法规进行处理,努力减少污染,美化城市环境。

2、负责组织实施污水处理及相关工作的中、长期规划和年度计划;负责编制和管理资金的使用计划并组织实施,注重提高社会和经济效益。

3、负责对市中心城区、德坞、双水生活污水的收集与处理任务,保障每个生产工序的正常运行及设备的安全、完好。

4、负责对城市污水净化处理的技术把关工作,组织人员进行科技攻关,提高各项指标处理水平,负责生产设备的购置、养护、维修工作。

5、负责本单位职工的政治思想教育和业务建设,加强职工岗位培训,提高职工队伍的整体素质,保证各项生产任务的完成。

(二)部门内设机构:

本部门内设管理部门、运行部门两部门。

(三)预算构成情况:

本部门预算只含本级预算,无下属单位预算。

(四)部门人员构成:

污水处理厂为国有企业,无行政、事业编制,根据运行需要现有职工人数91人,其中:正式职工73人,计划外用工25人。

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况(详见表1)。

1.收入情况。2018年,本部门总收入4100.00万元(保留两位小数,下同),较上年增加2600万元,主要是2018年新增一个污水处理厂(小屯污水处理厂)及新增3个项目收入增加。其中:政府性基金预算拨款收入4100.00万元,较上年增加2600.00万元。

2.支出情况。2018年,本部门总支出4100.00万元,较上年增加2600.00万元,主要是2018年新增一个污水处理厂(小屯污水处理厂)及新增3个项目支出增加。其中:城乡社区支出4100.00万元,较上年增加2600.00万元

(二)部门收入总体情况(详见表2)。

2018年,本部门总收入4100.00万元,较上年增加2600.00万元,主要是2018年新增一个污水处理厂(小屯污水处理厂)及新增3个项目收入增加。分来源类别看:政府性基金预算拨款收入4100.00万元,分支出科目看:城乡社区支出4100万元,较上年增加2600.00万元。

(三)部门支出总体情况(详见表3)。

2018年,本部门总支出4100.00万元,较上年增加2600.00万元,主要是2018年新增一个污水处理厂(小屯污水处理厂)及新增3个项目支出增加。分支出类别看:项目支出4100万元。分支出科目看:城乡社区支出4100万元,较上年增加2600.00万元。

(四)财政拨款收支总体情况(详见表4)。

1.财政拨款收入情况。2018年,本部门财政拨款收入4100.00万元,较上年增加2600.00万元,主要是2018年新增一个污水处理厂(小屯污水处理厂)及新增3个项目收入增加。其中:政府性基金预算拨款收入4100.00万元,较上年增加2600.00万元。

2.财政拨款支出情况。2018年,本部门财政拨款支出4100.00万元,较上年增加2600.00万元,主要是2018年新增一个污水处理厂(小屯污水处理厂)及新增3个项目支出增加。分支出类别看:政府性基金预算支出4100.00万元。分支出科目看:城乡社区支出4100.00万元, 较上年增加2600.00万元。

3.其他说明情况。本部门无国有资本经营预算。

(五)一般公共预算支出情况(详见表5)。

本部门是按项目预算拨款,无一般公共预算支出明细。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见表6)。

本部门是按项目预算拨款,无一般公共预算基本支出明细。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见表7)。

本部门是按项目预算拨款,无一般公共预算“三公”经费支出明细。

(八)政府性基金预算支出情况(详见表9)。

2018年,本部门政府性基金预算支出4100.00万元,较上年增加2600.00万元,主要是2018年新增一个污水处理厂(小屯污水处理厂)及新增3个项目支出增加。分支出类型看:项目支出4100.00万元。分支出科目看:城乡社区支出4100万元,较上年增加2600.00万元。

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况(详见表8)。

2018年,本部门是按项目预算拨款,无机关运行经费明细预算。

(二)政府采购情况。

2018年,本部门无政府采购预算。

(三)部门预算绩效情况。

2018年,根据市政府安排,拟选取少数部门开展部门预算绩效试点,目前,市财政局正在拟定方案,待方案确定后按方案执行。如本部门被选为试点单位,相关绩效情况将根据情况进行补充公开。

(四)国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。 无。

2.办公用房占用情况。 无。

3.大型设备占用情况。 无。

4.其他国有资产占用情况。无。

(五)专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:六盘水市水务有限责任公司2018年预算公开表.xls

    
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