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六盘水市关于2017年市级财政预算调整草案的报告

日期:2017-12-22 17:05 字号: [ ] 视力保护色:

(2017年12月19日在市八届人大常委会第七次会议上)

市财政局局长  李文旭


  主任、各位副主任,秘书长、各位委员:

  受市人民政府委托,向市人大常委会报告2017年市级财政预算调整草案,请予审议。

  一、调整事由

  (一)今年以来,全市煤炭、电力等主导行业产销势头良好,产品市场价格持续上扬,财政收入实现较快增长。1—11月,全市一般公共预算收入完成1,289,756万元,为年初预算1,361,900万元的94.7%,超序时进度3.03个百分点,其中:市级240,886万元,为年初预算236,600万元的101.81%,超序时进度10.14个百分点。预计2017年一般公共预算收入将超过年初目标,全市预计完成1,386,000万元,为年初预算的101.77%,其中:市级258,886万元,为年初预算的109.42%,超收22,286万元。超收收入主要用于目标考核季度基础奖、市县法院检察院绩效奖、省扶贫产业子基金财政配套出资、月照机场航班补贴等刚性增支事项。

  (二)今年以来,全市进一步加大了向上争取债券资金力度,获得省转贷债券资金呈现较大幅度增长。目前,已获得省转贷市级一般债券资金553,022万元,为年初预算的136.75%,超全年目标148,622万元,全部用于置换市级存量一般债务;已获得省转贷专项债券资金76,120万元,为年初预算的98.99%,全部用于置换市级存量专项债务。另外,按照债务隶属关系,从市城投公司等7个市属融资平台公司调入付息资金21,843万元,全部用于政府债券发行费和付息支出。

  鉴于上述情况,按照《预算法》和《贵州省预算审查监督条例》规定,需对2017年市级预算进行调整。

  二、一般公共预算调整建议

  (一)收入预算。

  2017年,市级收入由年初803,005万元调整为1,031,234万元,调增228,229万元。具体情况如下:

  1.一般公共预算收入由年初236,600万元调整为258,886万元,主要是税收收入等超收22,286万元。

  2.上级补助收入由年初125,494万元调整为135,203万元,主要是一般转移支付收入等增加9,709万元。

  3.下级上解收入由年初22,139万元调整为46,049万元,主要是钟山区上解收入等增加23,910万元。

  4.地方政府一般债券收入由年初404,400万元调整为553,022万元,主要是省转贷一般债券收入增加148,622万元。

  5.新增调入预算稳定调节基金4,714万元,主要是弥补预算收支缺口按规定调入预算稳定调节基金。

  6.新增调入资金18,978万元,主要是市城投公司等6个市属融资平台公司调入付息资金。

  7.上年结余由年初14,372万元调整为14,382万元,主要是结算增加补助10万元。

  (二)支出预算。

  2017年,市级支出由年初803,005万元调整为1,031,234万元,调增228,229万元。

  1.一般公共预算支出由年初304,479万元调整为353,149万元,调增48,670万元。具体情况如下:

  (1)一般公共服务由年初45,738万元调整为47,488万元,调增1,749万元,主要是基本建设项目等增加支出。

  (2)国防由年初543万元调整为536万元,调减7万元。

  (3)公共安全由年初40,184万元调整为44,429万元,调增4,244万元,主要是法院检察院绩效奖、公安值勤津贴、公安业务技术用房项目等增加支出。

  (4)教育由年初65,400万元调整为71,817万元,调增6,417万元,主要是学前教育营养改善计划配套等增加支出。

  (5)科学技术由年初4,829万元调整为5,543万元,调增714万元, 主要是科技实验建设项目等增加支出。

  (6)文化体育与传媒由年初7,064万元调整为7,332万元,调增268万元,主要是多彩贵州广电云户户通项目等增加支出。

  (7)社会保障和就业由年初14,448万元调整为29,339万元,调增14,891万元,主要是社会保险和职业年金清算补差等增加支出。

  (8)医疗卫生与计划生育由年初17,568万元调整为21,095万元,调增3,527万元,主要是医药卫生监管平台建设等增加支出。

  (9)节能环保由年初33,963万元调整为32,810万元,调减1,153万元,主要传统村落保护项目等减少支出。

  (10)城乡社区事务由年初5,180万元调整为6,687万元,调增1,507万元,主要是城镇化规划编制项目等增加支出。

  (11)农林水事务由年初16,579万元调整为19,920万元,调增3,341万元,主要是省扶贫产业子基金财政配套出资增加支出。

  (12)交通运输由年初3,165万元调整为7,460万元,调增4,295万元,主要月照机场航班补贴等增加支出。

  (13)资源勘探电力信息等事务由年初4,146万元调整为5,278万元,调增1,133万元,主要是增加支持创新企业项目等增加支出。

  (14)商业服务业等事务由年初2,612万元调整为3,413万元,调增802万元,主要是中国凉都•六盘水走进重点客源地城市夏季旅游推介等增加支出。

  (15)新增金融支出117万元,主要是特色农业保险专项补助等增加支出。

  (16)国土海洋气象等事务由年初4,472万元调整为3,453万元,调减1,019万元,主要是地质灾害治理项目等减少支出。

  (17)住房保障由年初15,176万元调整为12,466万元,调减2,710万元,主要是农村危房改造项目等减少支出。

  (18)粮油物资管理由年初859万元调整为1,947万元,调增1,088万元,主要是粮油储备库建设项目等增加支出。

  (19)预备费由年初3,000万元调整为0万元,调减3,000万元,主要是未发生较大自然灾害等突发事件,除120万元用于受灾群众救助外,其余2,880万元按规定调减。

  (20)债务还本付息由年初3,159万元调整为31,129万元,调增27,970万元,主要是政府债务付息等增加支出。

  (21)其他支出由年初16,394万元调整为891万元,调减15,503万元,主要是将年初暂不能明确到具体支出项目的调整到相应支出项目。

  2.补助下级支出由年初75,716万元调整为98,018万元,调增22,302万元,主要是补助下级教育、社会保障、医疗卫生等增加支出。

  3.地方政府一般债务还本支出由年初404,400万元调整为553,022万元,调增148,622万元,主要是省转贷一般债券收入增加,相应调增支出。

  4.新增专项收入结转支出8,635万元,主要是教育费附加和残保金等专项资金按规定结转支出。

  (三)预算稳定调节基金情况。

  市级预算稳定调节基金2017年初余额为22,122万元,本次预算调整按规定调入4,714万元弥补当年一般公共预算支出缺口,预计年底余额为17,408万元。

  (四)结余情况。

  2017年,市级一般公共预算预计结转结余8,635万元,全部为教育费附加、残保金等专项资金,按规定需结转2018年使用,实际结余为0元。收支平衡。

  关于上级专项转移支付收入情况。今年以来,市级已获得上级专项转移支付收入76,099万元,较上年同期减少23,242万元,同比下降23.4%,主要是住房保障等专项转移支付收入减少(2017年全市申报棚户区改造任务数较上年减少4.48万户),上级专项转移支付收入已按规定安排用于相关项目支出。

  三、政府性基金预算调整建议

  (一)收入预算。

  2017年,市级收入由年初304,039万元调整为207,760万元,调减96,279万元。具体情况如下:

  1.政府性基金收入由年初206,450万元调整为106,876万元,主要是国有土地使用权出让收入等减少99,574万元。

  2.地方政府专项债券转贷收入由年初76,896万元调整为76,120万元,主要是省转贷专项债券收入减少776万元。

  3.新增上级补助收入1,206万元,主要是中央和省下达转移支付收入。

  4.新增调入资金2,865万元,主要是市国土资源储备交易中心等调入付息收入。

  (二)支出预算

  2017年,市级支出由年初304,039万元调整为207,760万元,调减96,279万元。具体情况如下:

  1.政府性基金支出由年初215,333万元调整为109,240万元,调减106,093万元,主要是国有土地使用权出让收入等减少相应减少支出。

  2.地方政府专项债务还本支出由年初78,896万元调整为76,120万元,调减2,776万元,主要是省转贷专项债券收入等减少相应减少支出。

  3.新增补助下级支出5,000万元,用于支持盘州市脱贫摘帽。

  (三)结余情况

  年末结余由年初9,810万元调整为17,400万元,调增7,590万元,主要是国有土地出让待清算成本,全部结转2018年使用。

  四、国有资本经营预算调整建议

  2017年,市级国有资本经营收入由年初5,150万元调整为5,691万元,调增541万元,主要是股利股息收入等增加;国有资本经营支出由年初5,150万元调整为5,691万元,调增541万元,主要是收入增加相应调增支出。收支平衡。

  五、确保完成全年预算目标的措施

  今年以来,虽然煤炭等主要工业产品价格有一定程度回暖,但影响财政收入稳定增长的不确定因素仍然较多,刚性支出需求不断增加,财政收支矛盾依然突出。我们将进一步强化组织收入力度,全力做到应收尽收;继续优化支出结构,加大民生和重点领域支出保障强度;探索全面推开预算绩效管理,加大存量资金盘活力度,提高财政资金使用效益;健全和完善管理制度,有效防范债务风险。不断提升财政管理水平,为全市经济社会持续健康发展做出新的贡献。


  附件:六盘水市2017年市级财政预算调整草案表.xls


    
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