中央政府网站 | 贵州省政府网站 实时天气: 设为首页 | 收藏此页
首页 » 政务 » 重点领域公开 » 财政资金 » 财政预算及三公经费

六盘水市2016年全市和市本级预算执行情况与2017年全市和市本级预算草案的报告

日期:2017-03-09 08:26   字号: [ ] 视力保护色:

(2017年2月22日市八届人大一次会议第五次全体会议批准)


  目   录


  一、2016年全市和市本级预算执行情况

  (一)预算收支执行情况

  (二)落实市人大预算决议情况

  二、2012-2016年财政工作回顾

  (一)财政实力不断增强,有力推动社会民生发展

  (二)收入结构持续优化,财政管理水平不断提升

  (三)财税改革继续深化,有力推动管理能力提高

  (四)积极争取上级政策资金,有力推动重点项目建设

  (五)监管力度持续加大,有力推动依法理财进程

  三、2017-2021年财政工作的主要任务

  四、2017年财政工作主要任务

  (一)2017年全市和市本级预算草案

  (二)2017年财政工作措施


各位代表:

  受市人民政府委托,报告2016年全市和市本级预算执行情况与2017年全市和市本级预算草案,请予以审议,并请市政协委员和其他列席同志提出意见。

  一、2016年全市和市本级预算执行情况

  2016年,全市上下深入贯彻中央和省决策部署,认真落实市七届人代会第七次会议决议,坚持“五大”发展理念,统筹推进“五位一体”总体布局,协调推进“四个全面”战略布局,紧紧围绕守底线、走新路、奔小康工作总纲,深化供给侧结构性改革和财税体制改革,积极适应经济发展新常态,经济社会保持平稳健康发展,财政运行及预算执行情况良好。

  (一)预算收支执行情况

  2016年,受经济下行及“营改增”结构性减税、取消征收价格调节基金等政策性减收因素影响,财政收入增速持续回落。全市各级财税部门进一步强化增收节支措施,着力优化支出结构,统筹安排使用财政资金,重点支出得到较好保障,预算执行总体平稳。

  1.一般公共预算执行情况

  全市一般公共预算收入完成133.69亿元(按同口径换算为128.48亿元),较上年增长(以下简称增长)3.72%,其中:税收收入94.81亿元,增长8.61%;非税收入38.88亿元,较上年下降(以下简称下降)6.55%,非税收入占一般公共预算收入比重为29.08%,下降3.2个百分点。一般公共预算支出286.5亿元,增长11.4%。

  市本级一般公共预算收入完成24.18亿元(按同口径换算为21.53亿元),为调整预算的106.54%,增长0.11%,其中:税收收入18.76亿元,增长7.98%;非税收入5.43亿元,下降20.04%。一般公共预算支出36.95亿元,为调整预算的111.63%,增长8.86%。

  市本级收支平衡情况。一般公共预算收入24.18亿元,上级补助19.18亿元,上年结余3.66亿元(全部是按规定结转当年支出),新增地方政府一般债券收入26.65亿元,下级上解收入3.1亿元,调入资金0.13亿元,收入总计76.9亿元;一般公共预算支出36.95亿元,上解上级支出0.78亿元,新增地方政府一般债券支出 27.85亿元,补助下级支出8.2亿元,安排预算稳定调节基金1.69亿元,支出总计75.47亿元;收支相抵,结余1.44亿元,全部为结转下年使用的专项收入和上级专款,实际结余为零。

  2.政府性基金预算执行情况

  市本级政府性基金收入完成9.47亿元,为调整预算的95.36%,增长112.61%,主要是国有土地使用权出让收入增加5.6亿元;上级补助1.19亿元,地方政府专项债券转贷收入4.58 亿元,上年结余1.26亿元,收入总计16.51亿元。政府性基金支出8.82亿元,为调整预算的86.57%,增长123.65%,主要是征地拆迁补偿支出增加5.01亿元;地方政府专项债务支出 4.58亿元,调出资金0.13亿元,补助下级支出0.9亿元,支出总计14.44亿元。收支相抵,结余2.07亿元结转2017年使用。

  3.国有资本经营预算执行情况

  市本级国有资本经营收入0.28亿元,为调整预算的100%;国有资本经营支出0.28亿元,为调整预算的100%。

  4.社会保险基金预算执行情况

  全市社会保险基金收入44.51亿元,为年初预算的127.76%;社会保险基金支出37.32亿元,为年初预算的109.44%;收支相抵,当年结余7.19亿元,滚存结余32.35亿元。

  5.政府债务限额和收支情况

  2016年,省下达我市政府债务限额533.62亿元,其中市本级政府债务限额163.59亿元,全市及市本级政府债务余额均未超过省下达政府债务限额。2016年,全市共获得省转贷债券资金130.35亿元,其中市本级获得38.82亿元,全部用于置换政府存量债务。

  (二)落实市人大预算决议情况

  1.深入推进依法理财。全面实施预算法,财政工作进一步法治化;强化制度建设,出台《六盘水市财政涉农资金整合使用指导意见》、《市财政局关于加强乡镇财政监督检查实施意见》、《市财政局财政监督检查实施办法》、《市财政局关于进一步明确财政资金监督管理责任的通知》等,进一步厘清财政资金管理责任,强化监管措施;强化预算管理,探索建立定位清晰、分工明确的政府预算体系,将上级转移支付资金纳入年初预算管理,提升预算编制完整性;严格预算执行,严控“三公”经费支出,切实增强预算严肃性和约束力;公开政府和部门预决算信息,除涉密单位外,全市660个预算单位和681个决算单位按规定公开了部门预决算和“三公”经费预决算信息;严肃财经纪律,坚决防止征收过头税、虚收空转财政收入等违规行为;加大对涉及人民群众切身利益和影响重大的财政领域和事项的监督检查力度。

  2.加强预算执行管理。及时批复2016年部门预算,加快转移支付资金拨付进度。盘活财政存量资金,市本级清理收回财政存量资金1.95亿元,统筹用于保民生、补短板。强化预算约束,严格执行人大批复预算,未经法定程序不得调整支出。选择部分重大项目开展财政预算绩效管理和预算评审工作,评审结果作为安排部门预算的重要参考依据。优化支出结构,加大民生领域支出保障力度,全市八项民生支出208.86亿元,增长14.91%,占一般公共预算支出比重的72.9%。

  3.深化财政体制改革。制定《六盘水市全面推开营改增试点后增值税收入划分过渡方案》,积极推进“营改增”,进一步完善市县两级财政管理体制。推进公务用车改革,全市减少公务用车购置和运行经费0.67亿元。启动市本级2017-2019年中期财政规划编制工作,探索建立跨年度预算平衡机制。加强政府采购管理,稳步推进政府购买服务工作。继续落实减税降费政策,全市共减免涉企税费12.25亿元,受惠企业超62万户(次),目前,省级以下行政事业性收费项目已减至7项,涉企收费仅1项。积极开展财政专户清理撤并工作,市本级共撤销财政专户28个。推进供给侧结构性改革,开展特色农业保险改革试点,将“3155工程”重点扶持的猕猴桃、刺梨产业纳入特色农业保险范围。稳步推进社保“两线合一、减量提标”改革,扩大社会保障覆盖面,城市和农村低保人均标准分别从2015年5,940元、2,640元提高到2016年6,540元、3,132元,并将“两无”贫困人口和暂时不能脱贫人口全部纳入保障范围。深入推进 “三变”改革,出台《六盘水市资金变股金操作办法》、《六盘水市财政涉农资金整合使用指导意见》等,进一步加强财政涉农资金整合使用,提高财政资金使用效益。目前,全市财政资金变股金总量达6.61亿元,撬动村级集体资金1.68亿元、农民分散资金4.52亿元、各类社会资金45.79亿元入股到各类经营主体。

  4.规范政府债务管理。按照财政部《地方政府一般债务预算管理办法》和《地方政府专项债务预算管理办法》规定,将债券转贷资金纳入预算,规范债务管理。制定《六盘水市市属国有投资公司对外担保管理暂行办法》,规范市属国有投资公司担保行为,防范和控制政府债务风险。加强市级偿债风险准备金管理,完善“借、用、管、还”机制。进一步规范新增项目融资审批程序,按照“一事一案”要求,加强项目业主、融资方案、还款渠道等环节监管。充分利用国家和省债务管理政策措施,2016年市本级获得省转贷债券资金38.82亿元,有效缓解偿债压力,拓宽建设资金需求空间。积极做好政府存量债务化解,严格控制新增债务规模,通过债务平滑基金化解年融资成本8%以上、期限3年以下高成本存量债务,降低融资成本,防范债务风险。

  二、2012-2016年财政工作回顾

  2012-2016年,全市财政系统认真落实积极财政政策,按照打造“发展型、民生型、绩效型”财政的要求,主动适应经济发展新常态,不断完善财政工作思路和举措,深入推进财政科学化、规范化、信息化管理,财政在政府治理中的基础和重要支柱作用得到较好发挥,财政改革发展取得新成效。

  (一)财政实力不断增强,有力推动社会民生发展

  五年来,全市一般公共预算收入从103.49亿元增加到133.69亿元,年均增长13.54%,累计达到619.78亿元,是2007-2011年(以下简称前五年)的3.09倍;年人均一般公共预算收入从3,626元增加到4,632元,年均增长13.26%。一般公共预算支出从156.35亿元增加到286.5亿元,年均增长14.32%,累计支出达到1,143.97亿元,是前五年的3.02倍;年人均一般公共预算支出从5,477元增加到6,615元,年均增长5.14%;全市八项民生支出累计达到765.46亿元。随着财力增强,续加大了对“5个100工程”、脱贫攻坚、“四在农家•美丽乡村”六项行动计划、农业特色产业发展“3155工程”、民生事业和社会治理等重点项目和产业支持力度,推进全市农业产业结构调整,不断增强转型发展、后发赶超的内生动力。需要说明的是,财政杠杆作用的发挥,虽然在客观上形成了一定政府债务规模,但用途、结构较为合理,风险总体可控。通过近几年举债发展,全市公共基础设施建设得到量的增加和质的提升,并形成了大量政府性优质资产。

  (二)收入结构持续优化,财政管理水平不断提升

  五年来,全市财政收入结构不断优化,财政收入质量稳步提升,税收收入占一般公共预算收入比重从2012年的54.53%上升到2016年的70.92%,提高了16.39个百分点。不断严格预算管理,预算严肃性和约束力逐步增强,严控一般性支出,重点保障工资、运转、民生和重大项目、重点工程支出,财政资金投入继续向社会事业、重点民生领域倾斜。全市八项民生支出从2012年104.11亿元增加到2016年208.86亿元,占一般公共预算支出比重从2012年66.59%提升到72.9%,提高了6.31个百分点,各项民生事业发展得到较好保障。

  (三)财税改革继续深化,有力推动管理能力提高

  一是税制改革有序推进。顺利推行“营改增”、煤炭资源税从价计征等改革。二是市以下分税制财政管理体制平稳运行。2013年全省进行分税制财政管理体制改革,我市相应完善市对钟山区财政管理体制,规范市与钟山区9个主体税种税收分享体制。三是规范预算管理。出台《市级财政专项资金管理办法》和《市级财政资金审批管理办法》,建立完善市级预算稳定调节基金管理制度,进一步规范预算调整程序。四是加大“四本预算”之间的统筹力度,按规定将文化事业建设费等16项政府性基金转列一般公共预算,缓解一般公共预算收支压力。五是严格执行压缩行政公用经费支持教育事业发展的政策,2013年以来,全市共压缩行政公用经费1.52亿元,用于支持教育“9+3”计划和精准扶贫。六是创新财政支出方式,市本级投入0.7亿元设立特色农业股权投资基金和PPP项目引导基金,充分发挥财政资金的引导作用,提高财政资金使用效益。

  (四)积极争取上级政策资金,有力推动重点项目建设

  积极争取中央和省在综合性财力补助、地下综合管廊试点、循环经济城市试点、村级集体经济发展试点、扶贫生态移民等方面的资金和政策支持。全市获得转移支付资金从2012年的87.56亿元增加到2016年的153.05亿元,年均增长14.79%,五年累计达到564.21亿元,是前五年的2.34倍。通过积极申报,六盘水市地下综合管廊项目、六盘水市(德坞)西客站项目被列为财政部第二批PPP示范项目;六枝特区新能源电动汽车充电设施项目、六枝特区城乡生活垃圾收运和处置PPP项目被列为财政部第三批PPP示范项目;盘县鸡场坪龙湖湿地景区基础设施建设项目、贵州红果经济开发区两河新区冯家庄高铁站前广场建设项目被列为贵州省第二批PPP示范项目;盘县被列为省级PPP项目示范县和全国第三批新型城镇化试点城市。 

  (五)监管力度持续加大,有力推动依法理财进程

  不断调整优化财政监督职责,切实严肃财经纪律。一是强化财政资金监督管理,认真履行财政资金监管的主体责任和监督责任,重点开展了严肃财经纪律三年行动、乡镇财政财务、会计信息质量、财政存量资金、预决算公开等专项检查,以查促改,维护财经秩序。二是加强财政资金监管,出台明确财政资金监督管理责任文件等,明确财政资金使用单位及各级财政部门资金监管职责,保障重大财税政策落实、推进源头治腐、规范市场经济秩序。

  回顾2012-2016年,是六盘水市财政机遇与挑战、艰辛与奋斗并存的五年。财政工作取得的成绩,是市委坚强领导、正确决策的结果,是市人大、市政协监督指导和大力支持的结果,是全市干部群众齐心协力、扎实工作的结果。在肯定成绩的同时,也要清醒地看到,当前财政运行和财政工作还面临一些困难和问题,主要是:经济下行压力持续存在,财政增收难的问题难以在短期内缓解;刚性支出不断增加,收支平衡压力越来越大;部分县区非税收入占比仍然较高;政府债务管理仍需加强等。对此,我们将高度重视并采取切实有效措施不断加以解决。

  三、2017-2021年财政工作的主要任务

  2017-2021年是全面建成小康社会关键阶段。财政工作将按照中央、省委和市委重大决策部署,牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念,紧紧围绕“守底线、走新路、奔小康”工作总纲,创新和完善财政调控机制,加快财税体制改革,丰富完善“发展型、民生型、绩效型”财政内涵,保持经济平稳运行,2017-2021年,全市一般公共预算收入年均增长6%左右,为全面建成小康社会做出新贡献。一是围绕提高发展质量和效益,创新和完善财政调控机制,守住发展和生态两条底线。集中资源和力量支持实施大扶贫战略行动,聚焦“216”开放式扶贫试验区和“3155工程”建设。完善有利于绿色发展的政策和制度体系,加快培育新的发展动能,改造提升传统比较优势,增强持续增长动力。二是围绕增加公共产品和服务供给,推进供给侧结构性改革,着力保住基本、兜住底线、注重公平。按可持续、保基本原则安排好民生支出,完善相关领域的支出政策和机制,增强民生保障的公平性和可持续性。全力支持脱贫攻坚和教育、就业、社会保障、医疗卫生等民生事业。三是围绕增强财政保障能力,切实提高财政管理绩效,推进财政发展提质增效。大力加强财源建设,着力强化收入征管,促进财政收入平稳增长和质量稳步提高。加大推进财政资金统筹使用力度,加强财政涉农资金整合,市场化运作各类政府投资基金,加快PPP规范推广和项目落地,增加资金有效供给。深入贯彻中央和省重大财税改革举措,严格执行减税降费政策,减轻企业负担,促进全市经济快速发展。四是围绕增强财政风险防控意识,确保财政平稳运行。在经济发展的基础上不断加大民生领域投入力度,根据财力实际稳步支持全市重点项目、重大工程建设,着力构建财政可持续发展机制。建立健全规范举债融资和债务风险防控机制,妥善消化政府存量债务,切实降低政府债务潜在风险。

  四、2017年财政工作主要任务

  (一)2017年全市和市本级预算草案

  2017年,煤炭、钢材等主要工业产品价格虽然一定程度回暖,但影响财政收入稳定增长的不确定因素仍然较多,同时刚性支出需求不断增加,全市财政收支平衡压力依然较大。预算安排依然要牢固树立“过紧日子”的思想,按照“统筹兼顾、突出重点、从严从紧”原则编制,集中财力保重点、办大事,财尽其用,重点聚焦脱贫攻坚和民生保障。既要按照积极稳妥的原则合理确定财政收入增幅,确保收入预算与经济社会发展水平相适应,又要坚持量入为出、尽力而行,加大财政资金统筹和财政存量资金盘活力度,支持推进大扶贫和大数据战略行动、产业结构调整和转型升级、保障和改善民生。

  1.一般公共预算预期情况

  全市一般公共预算收入同口径预期增长6%,预期目标136.19亿元。其中市本级预期增长9.91%,预期目标23.66亿元。

  市本级预算平衡情况。一般公共预算收入23.66亿元,上级补助收入12.55亿元,下级上解收入2.21亿元,省转贷一般债券收入40.44亿元,上年结转结余1.44亿元,收入总计80.3亿元;一般公共预算支出 30.45亿元,补助下级支出7.57亿元,上解上级支出1.84亿元,一般债务还本支出40.44亿元,支出总计80.3亿元;收支平衡。

  2.政府性基金预算预期情况

  市本级政府性基金预算收入20.65亿元,增长117.9%,主要是国有土地使用权出让收入增加11.03亿元;省转贷专项债券收入7.7亿元,上年结余2.07亿元,收入总计30.4亿元。政府性基金预算支出21.53亿元,增长144.04%;专项债务还本支出7.89亿元,支出总计29.42亿元。收支相抵,结余0.98亿元。

  3.国有资本经营预算预期情况

  市本级国有资本经营预算收入0.52亿元,增长81.33%,主要是产权转让等收入增加0.23亿元;国有资本经营预算支出0.52亿元,增长81.33%,主要是预期收入增加相应增加支出0.23亿元;收支平衡。

  4.社会保险基金预算预期情况

  全市社会保险基金预算收入39.92亿元,较上年预算增长14.59%;社会保险基金预算支出39.9亿元,较上年预算增长16.99%;收支相抵,当年结余0.02亿元,滚存结余35.38亿元。

  需要报告的是,在预算草案提请会议审议前,为确保必须支付的部门基本支出和项目支出顺利进行,我们已按照预算法规定,在今年初预安排了部分部门基本支出和项目支出,并提前下达县区固定部分转移性支出等。

  (二)2017年财政工作措施

  1.加强财源建设,着重提高财政收入质量

  全力加大规上企业、中小企业和小微企业支持力度,促进企业做大做强,培育财政收入稳定增长点,以点带面,做大财政收入“蛋糕”。坚持收入预算从约束性转向预期性,进一步加大培植财源的力度,做大收入总量、提高收入质量。加强财政收入征管力度,坚持依法征收、应收尽收,不收“过头税”。坚决防止违规或变相减免税收,严禁采取“空转”等方式虚增财政收入,提高财政收入中税收收入和可用财力占比。全面落实结构性减税、普遍性降费政策,减轻企业负担,激发市场活力。

  2.不断深化改革,着重优化财政支出结构

  按照市委推进供给侧结构性改革决策部署,全力推进财税体制改革,紧扣中心工作,按照“保工资、保运转、保民生”原则,有序安排支出,财政资金投入继续向民生领域倾斜。进一步创新支出方式,继续加大涉农资金整合试点力度,深入推进“三变”改革,除上级要求必须配套和由财政直接投资实施的项目外,相关专项资金将整合为省扶贫产业子基金的财政出资。同时,探索和实施将工业、农业、科技、旅游等专项资金实行以奖代补或股权投资等投入方式支持企业发展,充分发挥财政资金“四两拨千斤”作用,提高财政资金使用效益。完善政府投资基金管理体系,加强基金运作管理和风险防控,管好用好PPP项目引导基金、特色农业股权投资基金,强化凉都“三变”扶贫产业基金和脱贫攻坚投资基金扶贫产业子基金监管,为全市决战贫困、决胜同步小康提供强力资金保障。

  3.加强绩效管理,着重提高公共服务水平

  严格按照《六盘水市市级财政支出绩效评价管理办法(暂行)》要求,选取部分重点单位开展预算绩效管理评价,促进绩效评价与预算安排的有机衔接。全力支持实施大扶贫战略行动,着力推动科技创新和“3个15万元”就业创业、支持实体经济发展、保障和改善人民生活。实施更加积极的就业政策,支持推进职业培训、职业技能鉴定、高技能人才培养等工作,进一步增强就业公共服务能力。

  4.推进体制创新,着重提高预算执行效率

  建立健全贷款风险补偿机制,加大对贫困人口和扶贫重点企业支持力度,缓解建档立卡贫困户生活困难问题和农业特色产业、重点企业融资难问题。深入推进政府购买服务,努力提高政府购买服务资金占公共服务支出的比例。依托部门预算编制、预算指标执行和国库集中支付系统,深入推进信息化改革,逐步实现预算管理科学化、规范化、一体化,提高预算管理水平。推进预算编制与预算执行、绩效考评、结转结余资金管理和部门决算有机结合,提高年初预算执行率。

  5.加强债务管理,着重提高风险防控能力

  进一步完善政府性债务管理制度,严格政府性债务限额管理,做好政府存量债务置换工作,减轻政府还债压力和降低利息负担。通过安排预算、处置政府资产、政府债务重组、调整债务结构等方式降低债务偿还风险。制定政府债务风险应急处置预案,开展债务风险评估和预警。积极争取新增债券资金规模,推进政府融资平台公司市场化转型。

  6.严肃财经纪律,着重提高监督管理水平

  严格执行财经纪律,严防违纪违法行为。按照权责一致、有效制衡、分事行权、分岗设权、分级授权的原则,切实加快内控制度体系建设。加强财政资金监管,加大对违法违纪问题多发、易发以及敏感区域监督检查力度,堵塞管理漏洞,有效防范各类业务风险。探索实施财政专项资金清单管理,尽快实现重大专项资金绩效管理全覆盖。加快建立风险识别和预警机制,运用财政信息化管理平台,对预算执行等财政主要业务进行动态监控。

  各位代表,今年是实施“十三五”规划的重要一年,是供给侧结构性改革的深化之年,做好财政工作意义重大。我们将在市委的正确领导下,自觉接受市人大的监督,虚心听取市政协的意见和建议,改革创新、真抓实干,努力完成全年预算和各项财政改革发展任务,为实现2017年经济社会发展目标而努力奋斗。

附件1:关于六盘水市本级2017年预算公开情况的说明.doc

附件2:六盘水市2017年预算公开表格.xls

附件3:名词解释.doc


    
上一篇:
下一篇:
English 关闭