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贵州省六盘水市实验小学2016年度部门决算

日期:2017-07-28 11:36   字号: [ ] 视力保护色:

  目  录


  一、概况

  (一)主要职能

  (二)机构设置及部门决算单位构成

  二、2016年度部门决算公开报表(见附表)

  三、2016年度部门决算情况说明

  (一)2016年度收入支出决算总体情况说明

  (二)2016年度收入决算情况说明

  (三)2016年度支出决算情况说明

  (四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

  2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  (六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

  (九)其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费支出情况。

  2、政府采购支出情况。

  3、国有资产占用情况。

  4、预算绩效管理工作开展情况。

  四、名词解释


一、贵州省六盘水市实验小学概况

(一)主要职能

1.我单位属于财政全额拨款事业单位;

2. 我单位是九年义务教育学校,普通小学教育,以教育教学为主要任务。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设 5 个处室,下属 0个单位。从预算单位构成看,贵州省六盘水市实验小学部门决算包括本级决算。

二、贵州省六盘水市实验小学2016年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省六盘水市实验小学2016年度部门决算情况说明

(一)贵州省六盘水市实验小学2016年度收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市实验小学2016年度收支决算总计2,400.07万元,与2015年相比,减少180.59万元,降低7%。主要原因是:家属楼地质灾害危房拆除补偿经费项目支出。  

(二)贵州省六盘水市实验小学2016年度收入决算情况说明

本年收入合计2,370.17万元,其中:财政拨款收入2,233.86万元,占94.25%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入136.31万元,占5.75%。

(三)贵州省六盘水市实验小学2016年度支出决算情况说明

本年支出合计2,320.95万元,其中:基本支出2,320.95万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省六盘水市实验小学2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市实验小学2016年度财政拨款收支决算总计2,259.79万元。与2015年相比,增加421.85万元,增长22.95%。主要原因是:工资改革后的人员经费,工资福利支出增加。

(五)贵州省六盘水市实验小学2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市实验小学2016年度一般公共预算财政拨款支出2,189.86万元,占本年支出合计的94.35%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加408.21万元,增长22.91%。主要原因是:工资改革后的人员经费,工资福利支出增加 。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市实验小学2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:205科目(类)支出2227.84 万元,占 92.82%;221科目(类)支出 93.11万元,占7.18 %;

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市实验小学2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 2057.49万元,支出决算为2189.86 万元,完成当年预算的107 %。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:城市义务教育免杂费资金增加 。其中:城市义务教育免杂费资金增加132.37万元。

(1)205科目(类)02科目(款)02科目(项)。当年预算为 1964.39万元,支出决算为2096.75万元,完成当年预算的107%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是城市义务教育免杂费资金增加:  

(2)221科目(类)02科目(款)01科目(项)。当年预算为93.11 万元,支出决算为93.11 万元,完成当年预算的100 %。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:  

(六)贵州省六盘水市实验小学2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市实验小学2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2,189.86万元,其中:人员经费1,977.28万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费212.58万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省六盘水市实验小学2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.5万元,比上年减少0.4万元,降低44.45%,减少原因是减少公务用车一辆(贵B03491)。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是无因公出国(境)人员;公务用车购置及运行维护费支出0.5万元,占100%,比上年减少0.28万元,降低36.26%,减少原因是减少公务用车一辆(贵B03491);公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0.12万元,降低100%,减少原因是2016年我校无公务接待人员。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省六盘水市实验小学全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

(2)公务用车购置及运行维护费0.5万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0.5万元。主要用于  等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费0万元。具体是:

国内公务接待支出0万元,主要是  等。贵州省六盘水市实验小学2016年国内公务接待0批次,0人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市实验小学2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:

我校无政府性基金支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年贵州省六盘水市实验小学机关运行经费支出0万元,比2015年降低0万元,0%,主要原因是我校属于财政拨款事业单位,以学生城市义务免杂费资金运转为主,无机关运行经费支出 。

2、政府采购支出情况。

2016年贵州省六盘水市实验小学政府采购支出总额 120.73万元,其中:政府采购货物支出49 .71万元、政府采购工程支出71.02 万元、政府采购服务支出 万元,授予中小企业合同金额71.02 万元,占政府采购支出总额的 58.83%,其中:授予小微企业合同金额49.71万元,占政府采购支出总额的 41.17%。

3、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,贵州省六盘水市实验小学共有车辆1辆,其中, 一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:  );单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

(1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

(2)绩效评价工作取得的成效

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

贵州省六盘水市实验小学2016年决算公开导出表.xls

    
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